Patrimônio líquido
R$ 1.075.230.679,46
classe
R$ 1.075.230.679,46
R$ 116,63
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1855
17,53%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
06.288.668/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
06.288.668/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.075.230.679,46 | R$ 116,630856 | R$ 0,00 | R$ 539.149,00 | 1855 |
| 19/08/2026 | R$ 1.078.137.638,36 | R$ 116,887565 | R$ 0,00 | R$ 484.926,71 | 1855 |
| 18/08/2026 | R$ 1.065.663.567,25 | R$ 115,483231 | R$ 0,00 | R$ 1.223.784,43 | 1856 |
| 17/08/2026 | R$ 1.073.233.711,97 | R$ 116,170181 | R$ 50.000,00 | R$ 2.188.173,20 | 1858 |
| 14/08/2026 | R$ 1.081.421.882,29 | R$ 116,823750 | R$ 0,00 | R$ 2.776.253,01 | 1861 |
| 13/08/2026 | R$ 1.082.938.201,03 | R$ 116,687990 | R$ 0,00 | R$ 5.225,44 | 1863 |
| 12/08/2026 | R$ 1.078.275.689,36 | R$ 116,185038 | R$ 0,00 | R$ 2.459.872,77 | 1863 |
| 11/08/2026 | R$ 1.086.763.229,03 | R$ 116,833045 | R$ 0,00 | R$ 756.856,64 | 1866 |
| 10/08/2026 | R$ 1.111.338.438,92 | R$ 119,391868 | R$ 0,00 | R$ 2.680.087,11 | 1869 |
| 07/08/2026 | R$ 1.123.449.233,30 | R$ 120,402578 | R$ 0,00 | R$ 1.860.021,55 | 1871 |
| 06/08/2026 | R$ 1.138.600.553,45 | R$ 121,824682 | R$ 0,00 | R$ 2.148.008,27 | 1874 |
| 05/08/2026 | R$ 1.158.574.300,56 | R$ 123,728357 | R$ 0,00 | R$ 789.955,98 | 1876 |
| 04/08/2026 | R$ 1.160.698.315,71 | R$ 123,870729 | R$ 0,00 | R$ 889.818,28 | 1877 |
| 03/08/2026 | R$ 1.156.148.347,16 | R$ 123,290635 | R$ 0,00 | R$ 607.764,40 | 1878 |
| 31/07/2026 | R$ 1.148.715.435,69 | R$ 122,433635 | R$ 390.000,00 | R$ 588.503,02 | 1879 |
| 30/07/2026 | R$ 1.146.028.557,12 | R$ 122,126155 | R$ 0,00 | R$ 900.253,49 | 1879 |
| 29/07/2026 | R$ 1.124.060.667,32 | R$ 119,691132 | R$ 0,00 | R$ 2.970.830,52 | 1881 |
| 28/07/2026 | R$ 1.145.759.871,02 | R$ 121,680092 | R$ 0,00 | R$ 2.099.265,26 | 1883 |
| 27/07/2026 | R$ 1.138.130.632,54 | R$ 120,648811 | R$ 0,00 | R$ 278.753,36 | 1886 |
| 24/07/2026 | R$ 1.123.455.412,52 | R$ 119,063986 | R$ 0,00 | R$ 6.978.484,29 | 1888 |
| 23/07/2026 | R$ 1.145.839.991,48 | R$ 120,686647 | R$ 0,00 | R$ 475.050,82 | 1895 |
| 22/07/2026 | R$ 1.156.025.271,44 | R$ 121,708962 | R$ 0,00 | R$ 2.675.519,48 | 1897 |