Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,97
16/12/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
7,81%
Fundo/Casca
UBS SETE CRAVOS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.124.254/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS SETE CRAVOS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.124.254/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/12/2025, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,970660 | R$ 0,00 | R$ 307.209,38 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 314.408,06 | R$ 16,344893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 314.769,91 | R$ 16,363704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 315.316,61 | R$ 16,392125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 315.684,86 | R$ 16,411269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 316.060,34 | R$ 16,430788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 316.420,21 | R$ 16,449497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 316.794,88 | R$ 16,468974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 317.160,98 | R$ 16,488006 | R$ 0,00 | R$ 2.006.094,49 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 2.324.252,40 | R$ 16,495081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 2.326.531,47 | R$ 16,511256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 2.326.857,72 | R$ 16,513571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.323.239,03 | R$ 16,487890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 2.342.598,94 | R$ 16,487991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 2.345.876,95 | R$ 16,511063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 2.346.448,63 | R$ 16,515087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 2.347.777,67 | R$ 16,524441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 2.346.810,64 | R$ 16,517635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 2.342.503,03 | R$ 16,487316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 2.343.918,67 | R$ 16,497280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.341.530,36 | R$ 16,480470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.340.947,00 | R$ 16,476364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |