Patrimônio líquido
R$ 2.377.972.024,47
classe
R$ 2.377.972.024,47
R$ 981,43
20/08/2026
-
0
Dias úteis
2
14,75%
Fundo/Casca
SANTANDER CONSERVADOR RENDA FIXA - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.095.361/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CONSERVADOR RENDA FIXA - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.095.361/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.377.972.024,47 | R$ 981,426341 | R$ 0,00 | R$ 7.083.400,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.383.819.270,82 | R$ 980,917676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.382.557.600,34 | R$ 980,398512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.381.307.819,30 | R$ 979,884239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.380.060.932,06 | R$ 979,371158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.378.840.222,67 | R$ 978,868848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.377.561.289,08 | R$ 978,342580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.376.327.182,12 | R$ 977,834757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.375.080.269,74 | R$ 977,321665 | R$ 0,00 | R$ 166.300,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.374.065.706,10 | R$ 976,835786 | R$ 0,00 | R$ 14.900,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.372.877.913,37 | R$ 976,340928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.371.603.619,45 | R$ 975,816608 | R$ 0,00 | R$ 10.700,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.370.369.573,96 | R$ 975,304450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.369.120.634,82 | R$ 974,790565 | R$ 67.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.367.806.720,82 | R$ 974,277541 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.365.742.533,25 | R$ 973,740736 | R$ 2.172.300,00 | R$ 380.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.362.569.849,71 | R$ 973,172139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.361.331.166,73 | R$ 972,661910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.360.084.697,27 | R$ 972,148474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.358.805.832,85 | R$ 971,621693 | R$ 0,00 | R$ 28.700,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.357.604.036,27 | R$ 971,114843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.356.362.219,37 | R$ 970,603329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |