Patrimônio líquido
R$ 279.138.426,20
classe
R$ 279.138.426,20
R$ 109,39
21/08/2026
R$ 2.500,00
0
Dias
-
10,71%
Fundo/Casca
CAIXA FAPECE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.337.571/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FAPECE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.337.571/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 279.138.426,20 | R$ 109,385044 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 279.079.306,92 | R$ 109,361877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 279.020.210,27 | R$ 109,338719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 278.988.378,02 | R$ 109,326245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 278.902.087,10 | R$ 109,292431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 278.820.738,82 | R$ 109,260553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.739.419,12 | R$ 109,228687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 278.658.127,66 | R$ 109,196831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 278.541.163,60 | R$ 109,150997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.461.788,19 | R$ 109,119892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.382.467,45 | R$ 109,088809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.303.159,92 | R$ 109,057731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 278.223.334,47 | R$ 109,026450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.143.116,69 | R$ 108,995016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 278.063.346,75 | R$ 108,963756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 277.983.604,97 | R$ 108,932508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.903.884,60 | R$ 108,901269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 277.992.511,92 | R$ 108,935999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 277.896.007,78 | R$ 108,898182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 277.799.477,52 | R$ 108,860355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 277.702.983,55 | R$ 108,822542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 277.606.526,46 | R$ 108,784744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |