Patrimônio líquido
R$ 28.609.078,90
classe
R$ 28.609.078,90
R$ 116,84
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
12,16%
Fundo/Casca
TÊNIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
04.426.826/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TÊNIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
04.426.826/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.609.078,90 | R$ 116,836653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.604.690,18 | R$ 116,818729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.718.411,62 | R$ 117,283157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.688.926,05 | R$ 117,162740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.664.553,47 | R$ 117,063205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.646.231,40 | R$ 116,988380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.611.244,75 | R$ 116,845498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.682.158,91 | R$ 117,135104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.737.400,66 | R$ 117,360706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.728.948,91 | R$ 117,326190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.832.427,28 | R$ 117,748785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.789.838,54 | R$ 117,574857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.724.340,88 | R$ 117,307371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.629.742,70 | R$ 116,921041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.525.930,80 | R$ 116,497084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.324.360,50 | R$ 115,673891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.471.214,78 | R$ 116,273629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.514.474,63 | R$ 116,450298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.511.375,67 | R$ 116,437642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.600.650,86 | R$ 116,802233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.607.025,31 | R$ 116,828266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 28.548.232,27 | R$ 116,588161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |