Patrimônio líquido
R$ 541.802.622,18
classe
R$ 541.802.622,18
R$ 270,16
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
10,02%
Fundo/Casca
MARBELLA CI RF – RESP LIMITADA
04.682.496/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
MARBELLA CI RF – RESP LIMITADA
04.682.496/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.802.622,18 | R$ 270,164744 | R$ 0,00 | R$ 1.547.630,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 542.598.805,68 | R$ 269,791110 | R$ 0,00 | R$ 8.610,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 540.946.315,73 | R$ 268,965191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 541.048.217,27 | R$ 269,015857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 538.490.290,20 | R$ 267,744024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 538.331.293,95 | R$ 267,664969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 538.457.179,07 | R$ 267,727561 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 537.906.705,22 | R$ 267,420087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 537.494.724,44 | R$ 267,215271 | R$ 0,00 | R$ 2.585,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 538.692.847,39 | R$ 267,809629 | R$ 0,00 | R$ 10.535,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 536.805.350,57 | R$ 266,866046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 537.604.804,44 | R$ 267,263485 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 537.431.371,05 | R$ 267,176385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 537.286.146,68 | R$ 267,104189 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 535.469.496,32 | R$ 266,201562 | R$ 0,00 | R$ 15.220,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 532.790.671,22 | R$ 264,862291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 529.504.439,01 | R$ 263,228631 | R$ 0,00 | R$ 16.140,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 533.005.142,38 | R$ 264,960833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 534.409.893,66 | R$ 265,659146 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 534.913.669,38 | R$ 265,907954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 533.274.883,75 | R$ 265,093307 | R$ 0,00 | R$ 2.810,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 533.417.373,82 | R$ 265,162742 | R$ 0,00 | R$ 23.980,00 | 1 |