Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,40
02/12/2022
R$ 0,01
0
Dias
0
-2,18%
Fundo/Casca
BB SEG RENDA FIXA FI
05.107.328/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SEG RENDA FIXA FI
05.107.328/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,399726 | R$ 0,00 | R$ 47.742,05 | 0 |
| 01/12/2022 | R$ 47.738,86 | R$ 5,399366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 47.738,41 | R$ 5,399315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 47.737,97 | R$ 5,399265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 47.738,34 | R$ 5,399307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 47.737,34 | R$ 5,399193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 47.736,88 | R$ 5,399142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 47.737,08 | R$ 5,399164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 47.736,92 | R$ 5,399146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 47.737,29 | R$ 5,399188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 47.736,91 | R$ 5,399146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 47.736,46 | R$ 5,399094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 47.732,20 | R$ 5,398613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 47.732,06 | R$ 5,398597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 47.731,76 | R$ 5,398562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 47.731,42 | R$ 5,398524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 47.731,05 | R$ 5,398483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 47.730,63 | R$ 5,398434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 47.730,11 | R$ 5,398376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 47.729,70 | R$ 5,398330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 47.729,19 | R$ 5,398271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 47.728,72 | R$ 5,398219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |