Patrimônio líquido
R$ 22.783.992,38
classe
R$ 22.783.992,38
R$ 11,51
19/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
136
24,05%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
06.224.719/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
06.224.719/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.783.992,38 | R$ 11,511143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 18/08/2026 | R$ 22.587.505,44 | R$ 11,411872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 17/08/2026 | R$ 22.646.085,34 | R$ 11,441468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 14/08/2026 | R$ 22.663.684,25 | R$ 11,450360 | R$ 129.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 13/08/2026 | R$ 22.556.172,55 | R$ 11,461279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 12/08/2026 | R$ 22.615.811,03 | R$ 11,491582 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 11/08/2026 | R$ 22.653.965,16 | R$ 11,511224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 10/08/2026 | R$ 23.228.509,77 | R$ 11,803169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 07/08/2026 | R$ 23.265.916,43 | R$ 11,822176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 06/08/2026 | R$ 23.670.149,69 | R$ 12,027580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 05/08/2026 | R$ 23.959.229,84 | R$ 12,174471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 04/08/2026 | R$ 23.983.944,11 | R$ 12,187030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 03/08/2026 | R$ 24.000.791,15 | R$ 12,195590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 31/07/2026 | R$ 24.009.144,43 | R$ 12,199835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 30/07/2026 | R$ 23.902.233,83 | R$ 12,145510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 29/07/2026 | R$ 23.460.905,25 | R$ 11,921256 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 28/07/2026 | R$ 23.813.632,19 | R$ 12,100746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 27/07/2026 | R$ 23.662.541,24 | R$ 12,023971 | R$ 2.141.800,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 24/07/2026 | R$ 21.365.555,58 | R$ 11,937266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 21.686.183,14 | R$ 12,116405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 22/07/2026 | R$ 21.778.263,19 | R$ 12,167852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 21/07/2026 | R$ 21.278.414,35 | R$ 11,888579 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 131 |