Patrimônio líquido
R$ 2.214.128,62
classe
R$ 2.214.128,62
R$ 7,58
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
42
11,54%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET ALLOCATION 3 MULT FC FIF RESP LIMITADA
05.090.786/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET ALLOCATION 3 MULT FC FIF RESP LIMITADA
05.090.786/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.214.128,62 | R$ 7,582968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 2.213.391,50 | R$ 7,580444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 2.212.549,41 | R$ 7,577560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 2.211.384,88 | R$ 7,573571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 2.209.982,43 | R$ 7,568768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 2.210.260,21 | R$ 7,569720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 2.209.376,83 | R$ 7,566694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 2.208.227,65 | R$ 7,562758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 2.209.759,28 | R$ 7,568004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 2.208.864,77 | R$ 7,564940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 2.205.738,80 | R$ 7,554235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 2.206.918,48 | R$ 7,558275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 2.205.253,21 | R$ 7,552572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 2.205.005,10 | R$ 7,551722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 2.203.466,89 | R$ 7,546454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 2.202.334,94 | R$ 7,542577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 2.200.365,29 | R$ 7,535831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 2.201.683,15 | R$ 7,540345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 2.200.357,71 | R$ 7,535805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 2.196.999,47 | R$ 7,524304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 2.194.553,56 | R$ 7,515927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 2.195.470,57 | R$ 7,519068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |