Fundos | ANBIMA Data

classe

PEACH FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.615.614/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 52,26

13/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,88%

Estruturação da classe

PEACH FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

05.615.614/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PEACH FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

05.615.614/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2018	R$ 0,00	R$ 52,257967	R$ 0,00	R$ 3.745.894,22	0
10/08/2018	R$ 3.746.682,62	R$ 52,316441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 3.745.894,60	R$ 52,305438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 3.745.108,63	R$ 52,294463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 3.744.320,81	R$ 52,283462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 3.743.534,28	R$ 52,272480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 3.742.748,27	R$ 52,261504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 3.741.962,23	R$ 52,250529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 3.741.178,35	R$ 52,239583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 3.740.391,59	R$ 52,228597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 3.739.605,01	R$ 52,217614	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 3.738.818,16	R$ 52,206627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 3.738.034,16	R$ 52,195679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 3.737.252,50	R$ 52,184765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 3.736.484,37	R$ 52,174039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 3.735.700,33	R$ 52,163091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 3.734.916,01	R$ 52,152139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 3.734.133,75	R$ 52,141216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 3.733.349,38	R$ 52,130264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 3.732.573,08	R$ 52,119424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 3.731.790,28	R$ 52,108493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 3.731.011,86	R$ 52,097624	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.