Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF LP CRED PRIV AEZ

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.003.326/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.794,15

06/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,02%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF LP CRED PRIV AEZ

06.003.326/0001-59

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF LP CRED PRIV AEZ

06.003.326/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2018	R$ 0,00	R$ 4.794,148308	R$ 0,00	R$ 1.083.520,02	0
05/09/2018	R$ 1.097.303,89	R$ 4.855,136535	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2018	R$ 1.097.156,60	R$ 4.854,484835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2018	R$ 1.097.013,04	R$ 4.853,849639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2018	R$ 1.096.865,86	R$ 4.853,198425	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2018	R$ 1.096.701,02	R$ 4.852,469074	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2018	R$ 1.096.539,01	R$ 4.851,752243	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/08/2018	R$ 1.096.378,00	R$ 4.851,039838	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2018	R$ 1.096.213,36	R$ 4.850,311371	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2018	R$ 1.096.051,35	R$ 4.849,594540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2018	R$ 1.095.886,85	R$ 4.848,866693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2018	R$ 1.095.725,18	R$ 4.848,151367	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2018	R$ 1.095.560,79	R$ 4.847,424006	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2018	R$ 1.095.400,16	R$ 4.846,713282	R$ 0,00	R$ 2.648,16	4
17/08/2018	R$ 1.097.886,62	R$ 4.845,999549	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2018	R$ 1.097.724,08	R$ 4.845,282108	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2018	R$ 1.097.562,54	R$ 4.844,569081	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2018	R$ 1.097.400,12	R$ 4.843,852170	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2018	R$ 1.097.240,61	R$ 4.843,148103	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2018	R$ 1.097.077,29	R$ 4.842,427220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2018	R$ 1.096.913,13	R$ 4.841,702628	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2018	R$ 1.096.749,95	R$ 4.840,982407	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.