Patrimônio líquido
R$ 44.445.041,57
classe
R$ 44.445.041,57
R$ 5,39
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
11,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLUS V10 FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
04.699.638/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLUS V10 FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
04.699.638/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.445.041,57 | R$ 5,392036 | R$ 8.143,07 | R$ 79.353,38 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.484.524,21 | R$ 5,388193 | R$ 103.359,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.325.265,21 | R$ 5,381406 | R$ 5.931,81 | R$ 1.621,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.303.643,47 | R$ 5,379305 | R$ 17.315,57 | R$ 269,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.291.790,92 | R$ 5,379935 | R$ 3.760,60 | R$ 21.590,97 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.303.489,59 | R$ 5,379191 | R$ 1.134,72 | R$ 4.950,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.298.742,48 | R$ 5,378151 | R$ 49.995,70 | R$ 4.745,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.263.069,14 | R$ 5,379315 | R$ 5.705,58 | R$ 570,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.351.110,16 | R$ 5,390640 | R$ 19.503,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.296.863,55 | R$ 5,386416 | R$ 5.883,01 | R$ 42.651,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.408.118,99 | R$ 5,395466 | R$ 3.584,00 | R$ 85.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.515.663,52 | R$ 5,398622 | R$ 4.112,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.510.032,36 | R$ 5,398438 | R$ 2.521,24 | R$ 65.576,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.540.955,64 | R$ 5,394546 | R$ 6.380,61 | R$ 72.580,05 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.580.555,00 | R$ 5,391329 | R$ 1.586,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.532.531,51 | R$ 5,385713 | R$ 3.685,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.445.030,77 | R$ 5,375576 | R$ 2.104,82 | R$ 146,41 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.485.835,77 | R$ 5,380748 | R$ 4.669,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.426.259,22 | R$ 5,374107 | R$ 11.534,56 | R$ 10.579,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.350.325,36 | R$ 5,365036 | R$ 2.045,38 | R$ 111,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.409.994,45 | R$ 5,372489 | R$ 2.422,51 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.420.957,33 | R$ 5,373866 | R$ 2.425,12 | R$ 53.293,94 | 1 |