Patrimônio líquido
R$ 656.092.576,57
classe
R$ 656.092.576,57
R$ 14,55
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
4
14,54%
Fundo/Casca
NETUNO PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.426.951/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
NETUNO PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.426.951/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 656.092.576,57 | R$ 14,548361 | R$ 0,00 | R$ 1.820.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 657.575.406,02 | R$ 14,540906 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 657.568.253,48 | R$ 14,533454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 657.231.262,22 | R$ 14,526006 | R$ 36.982.068,25 | R$ 265.140,14 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 620.196.384,47 | R$ 14,518563 | R$ 0,00 | R$ 4.704,92 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 619.883.287,95 | R$ 14,511123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 619.565.674,57 | R$ 14,503688 | R$ 0,00 | R$ 535.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 619.782.920,69 | R$ 14,496256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 619.465.283,21 | R$ 14,488827 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 619.092.881,10 | R$ 14,481402 | R$ 0,00 | R$ 57.622,75 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 618.833.221,65 | R$ 14,473981 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 618.135.925,84 | R$ 14,466438 | R$ 999.698,07 | R$ 845.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 617.660.175,83 | R$ 14,458923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 617.338.377,98 | R$ 14,451390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 617.016.686,29 | R$ 14,443859 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 616.210.390,81 | R$ 14,436332 | R$ 1.225.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 614.664.905,39 | R$ 14,428809 | R$ 450.000,00 | R$ 630.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 614.524.496,24 | R$ 14,421290 | R$ 3.315.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 610.890.988,35 | R$ 14,413775 | R$ 1.460.000,01 | R$ 15.375.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 624.480.375,58 | R$ 14,406263 | R$ 0,00 | R$ 39.878.824,05 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 664.012.940,91 | R$ 14,398755 | R$ 450.000,00 | R$ 39.875.182,38 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 703.071.468,56 | R$ 14,391250 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 4 |