Fundos | ANBIMA Data

classe

COOPMÚTUO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.142.119/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,36

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,22%

Estruturação da classe

COOPMÚTUO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

06.142.119/0001-85

FIF

SICOOB DTVM

COOPMÚTUO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO

06.142.119/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 5,359196	R$ 0,00	R$ 1.093.257,35	0
30/01/2019	R$ 1.104.121,70	R$ 5,412454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.104.453,11	R$ 5,414079	R$ 0,00	R$ 21.000.000,00	1
28/01/2019	R$ 22.099.776,74	R$ 5,412933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 22.103.985,01	R$ 5,413964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 22.099.213,68	R$ 5,412796	R$ 0,00	R$ 14.500.000,00	1
23/01/2019	R$ 36.590.941,72	R$ 5,411572	R$ 0,00	R$ 994.771,25	1
22/01/2019	R$ 37.577.433,39	R$ 5,410380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 37.569.526,68	R$ 5,409242	R$ 0,00	R$ 21.200.000,00	2
18/01/2019	R$ 58.755.786,38	R$ 5,407977	R$ 0,00	R$ 126.116.158,78	2
17/01/2019	R$ 184.866.092,51	R$ 5,407806	R$ 0,00	R$ 7.602.889,54	2
16/01/2019	R$ 192.480.806,16	R$ 5,408138	R$ 0,00	R$ 16.000.000,00	3
15/01/2019	R$ 208.431.413,53	R$ 5,406857	R$ 0,00	R$ 78.800.000,00	3
14/01/2019	R$ 287.153.854,91	R$ 5,405397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2019	R$ 287.086.290,27	R$ 5,404125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2019	R$ 287.018.131,01	R$ 5,402842	R$ 0,00	R$ 4.900.000,00	3
09/01/2019	R$ 291.845.914,08	R$ 5,401505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2019	R$ 291.776.361,00	R$ 5,400218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2019	R$ 291.705.636,83	R$ 5,398909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2019	R$ 291.633.962,85	R$ 5,397582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2019	R$ 291.562.941,05	R$ 5,396268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2019	R$ 291.492.277,25	R$ 5,394960	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.