Patrimônio líquido
R$ 406.103.277,48
classe
R$ 406.103.277,48
R$ 10,20
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.372/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.372/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 406.103.277,48 | R$ 10,201444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 405.890.283,15 | R$ 10,196093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 405.676.891,97 | R$ 10,190733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 405.455.371,52 | R$ 10,185168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 405.241.647,49 | R$ 10,179800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 405.028.898,48 | R$ 10,174455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 404.816.339,60 | R$ 10,169116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 404.614.091,87 | R$ 10,164035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 404.401.167,91 | R$ 10,158686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 404.187.769,30 | R$ 10,153326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 403.975.316,30 | R$ 10,147989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 403.759.859,61 | R$ 10,142577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 403.548.257,03 | R$ 10,137261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 403.338.458,13 | R$ 10,131991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 403.124.840,91 | R$ 10,126625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 402.897.606,55 | R$ 10,120916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 402.699.681,68 | R$ 10,115945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 402.486.524,56 | R$ 10,110590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 402.264.699,92 | R$ 10,105018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 402.052.201,01 | R$ 10,099680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 401.840.316,36 | R$ 10,094357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 401.631.542,12 | R$ 10,089113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |