Patrimônio líquido
R$ 7.173.921,25
classe
R$ 7.173.921,25
R$ 9,11
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,65%
Fundo/Casca
ITAUPREV PREVISÃO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.841.814/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV PREVISÃO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.841.814/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.173.921,25 | R$ 9,108108 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.170.863,78 | R$ 9,104226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.164.800,18 | R$ 9,096528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.160.967,82 | R$ 9,091662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.155.451,71 | R$ 9,084659 | R$ 2.407,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.152.845,06 | R$ 9,084406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.150.145,50 | R$ 9,080978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.146.615,35 | R$ 9,076494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.145.819,38 | R$ 9,075483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.144.278,77 | R$ 9,073527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.136.302,32 | R$ 9,063396 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.160.874,27 | R$ 9,062854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.156.149,04 | R$ 9,056874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.154.316,00 | R$ 9,054554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.147.809,28 | R$ 9,046319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.142.360,85 | R$ 9,039424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.136.582,54 | R$ 9,032111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.135.113,86 | R$ 9,030252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.131.307,32 | R$ 9,025434 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.125.739,63 | R$ 9,018489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.117.483,29 | R$ 9,008039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.116.585,27 | R$ 9,006903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |