Patrimônio líquido
R$ 23.487.366,76
classe
R$ 23.487.366,76
R$ 3,91
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV I V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.701.172/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV I V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.701.172/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.487.366,76 | R$ 3,909797 | R$ 5.184,56 | R$ 2.435,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.473.508,38 | R$ 3,907948 | R$ 1.214,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.378.599,81 | R$ 3,892348 | R$ 1.496,86 | R$ 642,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.394.305,66 | R$ 3,895106 | R$ 9.822,16 | R$ 2.800,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.396.586,19 | R$ 3,896655 | R$ 1.332,75 | R$ 24.229,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.430.456,50 | R$ 3,898481 | R$ 808,16 | R$ 29.277,95 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.473.623,91 | R$ 3,900923 | R$ 1.610,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.498.525,18 | R$ 3,905330 | R$ 2.717,32 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.732.133,29 | R$ 3,944056 | R$ 14.837,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.720.533,18 | R$ 3,944594 | R$ 4.435,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.891.966,25 | R$ 3,973846 | R$ 1.413,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.000.440,70 | R$ 3,992124 | R$ 3.034,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.009.493,72 | R$ 3,994135 | R$ 1.237,20 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.002.284,09 | R$ 3,992958 | R$ 6.084,97 | R$ 1.080,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.991.313,72 | R$ 3,991966 | R$ 1.409,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.940.964,56 | R$ 3,983822 | R$ 6.338,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.748.903,71 | R$ 3,952909 | R$ 2.044,76 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.920.629,69 | R$ 3,975975 | R$ 3.848,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.844.515,45 | R$ 3,963961 | R$ 5.292,39 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.761.061,05 | R$ 3,949308 | R$ 861,85 | R$ 77.482,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.988.344,85 | R$ 3,974269 | R$ 1.962,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.012.095,97 | R$ 3,978530 | R$ 2.035,76 | R$ 0,00 | 1 |