Fundos | ANBIMA Data

classe

NC EAGLE FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.257.287/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 643,32

15/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,52%

Estruturação da classe

NC EAGLE FC FI MULTIMERCADO

05.257.287/0001-53

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NC EAGLE FC FI MULTIMERCADO

05.257.287/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2019	R$ 0,00	R$ 643,316578	R$ 0,00	R$ 3.772.259,85	0
14/08/2019	R$ 3.759.766,29	R$ 644,272187	R$ 12.500,00	R$ 2.992,23	213
13/08/2019	R$ 3.768.206,56	R$ 647,355554	R$ 138.576,53	R$ 0,00	207
12/08/2019	R$ 3.624.402,51	R$ 646,423213	R$ 33.000,00	R$ 11.132,42	207
09/08/2019	R$ 3.607.414,95	R$ 647,298868	R$ 27.620,56	R$ 0,00	203
08/08/2019	R$ 3.579.156,27	R$ 647,183485	R$ 14.000,00	R$ 5.019,12	197
07/08/2019	R$ 3.563.209,02	R$ 645,920659	R$ 63.684,54	R$ 0,00	187
06/08/2019	R$ 3.488.851,66	R$ 643,950741	R$ 9.000,00	R$ 11.700,00	184
05/08/2019	R$ 3.477.204,39	R$ 641,304661	R$ 14.000,00	R$ 4.479,78	184
02/08/2019	R$ 3.471.328,27	R$ 641,978593	R$ 3.000,00	R$ 0,00	181
01/08/2019	R$ 3.461.079,15	R$ 640,636800	R$ 16.300,00	R$ 0,00	176
31/07/2019	R$ 3.442.117,15	R$ 640,141744	R$ 30.376,67	R$ 0,00	170
30/07/2019	R$ 3.421.948,49	R$ 642,057068	R$ 10.000,00	R$ 0,00	168
29/07/2019	R$ 3.414.137,21	R$ 642,468942	R$ 9.000,00	R$ 3.109,71	168
26/07/2019	R$ 3.408.782,30	R$ 642,569864	R$ 9.000,00	R$ 0,00	164
25/07/2019	R$ 3.400.605,86	R$ 642,725522	R$ 12.560,00	R$ 0,00	160
24/07/2019	R$ 3.397.607,64	R$ 644,539434	R$ 7.000,00	R$ 0,00	158
23/07/2019	R$ 3.387.115,52	R$ 643,875598	R$ 3.340,00	R$ 0,00	157
22/07/2019	R$ 3.387.904,64	R$ 644,661301	R$ 24.500,00	R$ 0,00	157
19/07/2019	R$ 3.362.051,37	R$ 644,401921	R$ 13.084,51	R$ 0,00	154
18/07/2019	R$ 3.358.481,05	R$ 646,232333	R$ 10.600,00	R$ 0,00	152
17/07/2019	R$ 3.336.900,06	R$ 644,112706	R$ 22.247,76	R$ 0,00	144

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.