Patrimônio líquido
R$ 4.184.468.740,87
classe
R$ 4.184.468.740,87
R$ 15,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FF ALM A FIF RF RESP LIMITADA
05.983.533/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FF ALM A FIF RF RESP LIMITADA
05.983.533/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.184.468.740,87 | R$ 15,584308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.183.797.625,13 | R$ 15,581808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.183.126.625,39 | R$ 15,579309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.182.455.741,38 | R$ 15,576811 | R$ 0,00 | R$ 100.500.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.281.710.366,30 | R$ 15,572281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.280.465.342,58 | R$ 15,567753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.279.220.689,99 | R$ 15,563226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.277.976.408,98 | R$ 15,558701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.276.061.570,97 | R$ 15,551737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.274.855.453,21 | R$ 15,547350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.273.649.641,59 | R$ 15,542965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.272.444.173,85 | R$ 15,538581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.271.239.247,16 | R$ 15,534198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.270.034.477,36 | R$ 15,529817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.268.830.056,98 | R$ 15,525436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.267.625.775,08 | R$ 15,521056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.266.421.841,68 | R$ 15,516678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.268.218.902,02 | R$ 15,523214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.266.681.403,39 | R$ 15,517622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.265.144.467,78 | R$ 15,512032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.263.608.095,63 | R$ 15,506444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.262.072.286,50 | R$ 15,500859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |