Patrimônio líquido
R$ 270.236.904,54
classe
R$ 270.236.904,54
R$ 6,94
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,65%
Fundo/Casca
MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
05.744.901/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
05.744.901/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.236.904,54 | R$ 6,938667 | R$ 125.526,48 | R$ 82.712,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 270.021.428,41 | R$ 6,934233 | R$ 52.677,02 | R$ 470.964,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 270.347.214,78 | R$ 6,931861 | R$ 99.573,75 | R$ 18.120,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 270.234.681,81 | R$ 6,931064 | R$ 64.844,30 | R$ 179.016,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 270.237.891,16 | R$ 6,928219 | R$ 215.618,60 | R$ 67.437,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 269.980.808,94 | R$ 6,925426 | R$ 187.977,95 | R$ 156.928,19 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 269.791.361,82 | R$ 6,921362 | R$ 82.097,05 | R$ 75.789,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 269.704.259,04 | R$ 6,919290 | R$ 188.794,92 | R$ 258.397,94 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 269.679.472,88 | R$ 6,916869 | R$ 97.489,54 | R$ 9.270,38 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 269.440.201,96 | R$ 6,912993 | R$ 78.826,47 | R$ 161.165,23 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 269.430.543,51 | R$ 6,910633 | R$ 91.148,66 | R$ 148.654,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 269.336.293,02 | R$ 6,906742 | R$ 93.819,32 | R$ 68.275,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 269.202.554,93 | R$ 6,903967 | R$ 45.147,07 | R$ 333.554,98 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 269.347.791,26 | R$ 6,900299 | R$ 47.930,36 | R$ 586.560,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 269.730.457,51 | R$ 6,896312 | R$ 98.812,72 | R$ 269.718,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 269.710.797,74 | R$ 6,891442 | R$ 70.076,32 | R$ 24.916,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 269.571.691,71 | R$ 6,889042 | R$ 115.906,96 | R$ 184.607,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 269.539.222,56 | R$ 6,886457 | R$ 25.343,76 | R$ 90.901,59 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 269.399.405,93 | R$ 6,881211 | R$ 24.727,84 | R$ 292.005,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 269.396.129,33 | R$ 6,874307 | R$ 108.459,98 | R$ 112.401,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 269.383.704,36 | R$ 6,873890 | R$ 95.469,35 | R$ 705.231,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 269.969.798,37 | R$ 6,873287 | R$ 73.485,20 | R$ 127.294,15 | 1 |