Patrimônio líquido
R$ 88.375.650,30
classe
R$ 88.375.650,30
R$ 109,46
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
15,43%
Fundo/Casca
EGEON PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
04.700.879/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EGEON PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
04.700.879/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.375.650,30 | R$ 109,464358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.320.942,47 | R$ 109,396595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.194.764,90 | R$ 109,240309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.208.468,36 | R$ 109,257282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.185.318,56 | R$ 109,228608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.158.338,83 | R$ 109,195190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.101.393,18 | R$ 109,124656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.062.806,94 | R$ 109,076862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.199.906,37 | R$ 109,246677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.169.229,10 | R$ 109,208679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 88.205.421,44 | R$ 109,253508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.325.079,55 | R$ 109,401720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.308.959,99 | R$ 109,381754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.171.269,39 | R$ 109,211207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.021.422,77 | R$ 109,025603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.869.290,13 | R$ 108,837167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.589.238,88 | R$ 108,490289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.828.329,53 | R$ 108,786432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.746.770,82 | R$ 108,685412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.602.826,52 | R$ 108,507119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.656.767,30 | R$ 108,573931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.676.455,33 | R$ 108,598317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |