Fundos | ANBIMA Data

classe

XP FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.578.898/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,11

11/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,04%

Estruturação da classe

XP FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES

05.578.898/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES

05.578.898/0001-01

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2019	R$ 0,00	R$ 19,110309	R$ 0,00	R$ 30.680.846,28	0
10/04/2019	R$ 30.681.298,94	R$ 19,110591	R$ 0,00	R$ 4.917,36	201
09/04/2019	R$ 30.825.352,10	R$ 19,197241	R$ 0,00	R$ 360.252,80	202
08/04/2019	R$ 31.474.739,60	R$ 19,375227	R$ 0,00	R$ 5.541,45	204
05/04/2019	R$ 31.309.363,19	R$ 19,270032	R$ 0,00	R$ 11.030,07	205
04/04/2019	R$ 31.113.263,49	R$ 19,142594	R$ 0,00	R$ 0,00	207
03/04/2019	R$ 30.540.606,50	R$ 18,790264	R$ 0,00	R$ 3.265.439,08	207
02/04/2019	R$ 34.117.279,10	R$ 18,963256	R$ 0,00	R$ 0,00	208
01/04/2019	R$ 34.337.636,93	R$ 19,085736	R$ 0,00	R$ 0,00	208
29/03/2019	R$ 34.126.889,14	R$ 18,968597	R$ 0,00	R$ 0,00	208
28/03/2019	R$ 33.794.495,88	R$ 18,783844	R$ 0,00	R$ 0,00	208
27/03/2019	R$ 33.051.563,90	R$ 18,370904	R$ 0,00	R$ 10.377,95	208
26/03/2019	R$ 34.093.367,11	R$ 18,944016	R$ 0,00	R$ 1.155.853,74	210
25/03/2019	R$ 34.765.967,99	R$ 18,684301	R$ 0,00	R$ 76.584,56	213
22/03/2019	R$ 34.881.584,63	R$ 18,705232	R$ 0,00	R$ 0,00	215
21/03/2019	R$ 35.727.475,44	R$ 19,158841	R$ 0,00	R$ 0,00	215
20/03/2019	R$ 36.089.765,33	R$ 19,353119	R$ 17.000,00	R$ 0,00	215
19/03/2019	R$ 36.670.315,87	R$ 19,673706	R$ 8.000,00	R$ 0,00	213
18/03/2019	R$ 36.801.769,48	R$ 19,748539	R$ 5.000,00	R$ 22.268.052,59	211
15/03/2019	R$ 58.669.841,77	R$ 19,616476	R$ 5.000,00	R$ 231.922,08	214
14/03/2019	R$ 58.551.649,02	R$ 19,501530	R$ 40.000,00	R$ 31.450,89	213
13/03/2019	R$ 58.757.849,09	R$ 19,573066	R$ 0,00	R$ 50.422,78	213

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.