Patrimônio líquido
R$ 1.760.778.042,53
classe
R$ 1.760.778.042,53
R$ 159,59
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
13,59%
Fundo/Casca
LESSA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.222.426/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LESSA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.222.426/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.760.778.042,53 | R$ 159,594994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.756.254.821,05 | R$ 159,185014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.756.902.038,05 | R$ 159,243677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.754.066.339,89 | R$ 158,986653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.755.303.401,79 | R$ 159,098779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.755.222.749,45 | R$ 159,091468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.753.820.175,07 | R$ 158,964341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.755.062.638,32 | R$ 159,076956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.756.788.082,66 | R$ 159,233349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.753.267.257,42 | R$ 158,914225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.755.092.864,94 | R$ 159,079696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.753.722.585,58 | R$ 158,955495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.752.897.098,96 | R$ 158,880674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.748.274.232,81 | R$ 158,461663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.744.614.145,62 | R$ 158,129916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.738.699.529,60 | R$ 157,593822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.741.918.977,05 | R$ 157,885629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.741.275.071,95 | R$ 157,827266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.739.980.129,99 | R$ 157,709894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.736.977.185,53 | R$ 157,437711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.738.328.555,25 | R$ 157,560197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.739.049.740,52 | R$ 157,625565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |