Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CARTEIRA LIVRE I FI ACOES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

73.899.742/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,06

22/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,51%

Estruturação da classe

BB CARTEIRA LIVRE I FI ACOES

73.899.742/0001-74

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CARTEIRA LIVRE I FI ACOES

73.899.742/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2019	R$ 0,00	R$ 0,060037	R$ 0,00	R$ 7.814.628,53	0
21/11/2019	R$ 7.815.259,86	R$ 0,060042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 7.792.961,84	R$ 0,059871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 7.865.161,68	R$ 0,060425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 7.866.212,36	R$ 0,060433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 7.242.263,32	R$ 0,055640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 7.243.314,06	R$ 0,055648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 7.244.365,49	R$ 0,055656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 7.245.417,30	R$ 0,055664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 7.326.452,79	R$ 0,056287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 7.327.490,25	R$ 0,056294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 7.328.526,40	R$ 0,056302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 7.329.562,21	R$ 0,056310	R$ 0,00	R$ 24,82	1
04/11/2019	R$ 1.036.168.010,06	R$ 7,960509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 1.036.169.046,99	R$ 7,960517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 1.036.170.074,66	R$ 7,960525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 1.036.170.681,28	R$ 7,960529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 1.036.171.287,95	R$ 7,960534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.036.171.894,95	R$ 7,960539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.036.172.502,33	R$ 7,960543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.036.173.110,04	R$ 7,960548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.036.173.718,11	R$ 7,960553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.