Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,90
18/10/2019
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,28%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA REF DI LP PLUS ESTILO FC
05.949.025/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA REF DI LP PLUS ESTILO FC
05.949.025/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,899996 | R$ 0,00 | R$ 2.454.672.480,25 | 0 |
| 17/10/2019 | R$ 2.458.695.168,49 | R$ 4,899996 | R$ 2.818.451,71 | R$ 4.390.703,95 | 34057 |
| 16/10/2019 | R$ 2.459.870.915,17 | R$ 4,899207 | R$ 2.654.763,05 | R$ 3.400.501,19 | 34073 |
| 15/10/2019 | R$ 2.460.219.472,10 | R$ 4,898416 | R$ 4.393.326,18 | R$ 7.429.999,09 | 34085 |
| 14/10/2019 | R$ 2.462.870.639,74 | R$ 4,897649 | R$ 2.246.364,32 | R$ 7.175.000,41 | 34091 |
| 11/10/2019 | R$ 2.467.375.997,62 | R$ 4,896809 | R$ 4.186.098,49 | R$ 4.437.133,55 | 34109 |
| 10/10/2019 | R$ 2.467.214.271,28 | R$ 4,895990 | R$ 3.428.851,14 | R$ 6.367.949,47 | 34093 |
| 09/10/2019 | R$ 2.469.747.566,28 | R$ 4,895186 | R$ 2.097.683,29 | R$ 3.359.612,88 | 34090 |
| 08/10/2019 | R$ 2.470.598.921,53 | R$ 4,894372 | R$ 2.035.194,97 | R$ 5.841.094,58 | 34113 |
| 07/10/2019 | R$ 2.474.018.172,36 | R$ 4,893607 | R$ 3.487.245,11 | R$ 6.762.869,43 | 34148 |
| 04/10/2019 | R$ 2.476.869.574,84 | R$ 4,892769 | R$ 2.972.908,43 | R$ 3.854.414,09 | 34200 |
| 03/10/2019 | R$ 2.477.327.666,92 | R$ 4,891933 | R$ 2.466.893,34 | R$ 3.578.362,22 | 34202 |
| 02/10/2019 | R$ 2.478.018.790,92 | R$ 4,891104 | R$ 3.192.464,17 | R$ 5.052.702,97 | 34206 |
| 01/10/2019 | R$ 2.479.491.386,78 | R$ 4,890339 | R$ 3.896.532,05 | R$ 5.493.376,99 | 34215 |
| 30/09/2019 | R$ 2.480.605.400,34 | R$ 4,889387 | R$ 2.265.943,81 | R$ 5.641.239,40 | 34217 |
| 27/09/2019 | R$ 2.483.562.409,80 | R$ 4,888564 | R$ 2.199.291,00 | R$ 4.898.826,85 | 34261 |
| 26/09/2019 | R$ 2.485.839.242,83 | R$ 4,887733 | R$ 2.163.717,01 | R$ 5.484.535,26 | 34277 |
| 25/09/2019 | R$ 2.488.733.048,48 | R$ 4,886895 | R$ 1.977.241,26 | R$ 5.579.336,01 | 34291 |
| 24/09/2019 | R$ 2.491.893.644,55 | R$ 4,886029 | R$ 2.165.154,65 | R$ 3.800.133,47 | 34317 |
| 23/09/2019 | R$ 2.493.096.033,29 | R$ 4,885181 | R$ 3.037.920,18 | R$ 6.068.642,24 | 34329 |
| 20/09/2019 | R$ 2.495.701.024,81 | R$ 4,884348 | R$ 2.681.855,58 | R$ 3.822.288,31 | 34364 |
| 19/09/2019 | R$ 2.496.349.352,87 | R$ 4,883385 | R$ 1.606.475,07 | R$ 6.145.704,93 | 34371 |