Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,07
23/11/2018
R$ 0,00
1
Dias
0
8,73%
Fundo/Casca
SANTANDER FI XI RF CRED PRIV
04.684.457/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI XI RF CRED PRIV
04.684.457/0001-13
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 5,073327 | R$ 0,00 | R$ 1.007.498,95 | 0 |
| 22/11/2018 | R$ 1.006.932,02 | R$ 5,070472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 1.006.095,94 | R$ 5,066262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 1.008.146,45 | R$ 5,076587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 1.006.463,22 | R$ 5,068111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 1.002.817,02 | R$ 5,049751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 1.001.564,41 | R$ 5,043443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 1.003.717,96 | R$ 5,054287 | R$ 0,00 | R$ 4.980,34 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 1.012.679,39 | R$ 5,074235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 1.014.762,91 | R$ 5,084675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 1.016.470,23 | R$ 5,093230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 1.017.549,08 | R$ 5,098636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 1.018.544,41 | R$ 5,103623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 1.020.669,97 | R$ 5,114274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 1.016.969,55 | R$ 5,095732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 1.018.343,41 | R$ 5,102616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 1.021.684,75 | R$ 5,119359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 1.023.797,43 | R$ 5,129945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 1.018.186,10 | R$ 5,101828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 1.018.438,34 | R$ 5,103092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 1.019.668,40 | R$ 5,109255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 1.023.312,27 | R$ 5,127514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |