Patrimônio líquido
R$ 160.764.853,67
classe
R$ 160.764.853,67
R$ 124,87
31/07/2026
R$ 0,00
10
Dias corridos
2
14,94%
Fundo/Casca
EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRED PRIV DE RESP LIMITADA
05.508.422/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.508.422/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/08/2026, 02h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 160.764.853,67 | R$ 124,873165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 151.957.659,94 | R$ 123,261945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 150.178.969,10 | R$ 121,819142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 148.332.786,16 | R$ 120,321593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 146.832.486,39 | R$ 119,104610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 145.242.577,31 | R$ 117,814940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 143.831.090,41 | R$ 116,669998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 142.095.908,17 | R$ 115,262488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 140.375.237,32 | R$ 113,866749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 138.915.594,75 | R$ 112,682746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 137.293.389,28 | R$ 111,366878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 135.462.783,05 | R$ 109,881964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 133.930.526,54 | R$ 108,639059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 132.158.562,04 | R$ 107,201713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 130.638.994,52 | R$ 105,969100 | R$ 10.040.880,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 130.407.475,08 | R$ 105,781301 | - | - | - |
| 26/05/2025 | R$ 130.333.895,50 | R$ 105,721616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 130.263.285,05 | R$ 105,664340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 130.177.485,49 | R$ 105,594743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 130.107.110,54 | R$ 105,537658 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 120.028.178,86 | R$ 105,468301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 119.960.538,84 | R$ 105,408866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |