Fundos | ANBIMA Data

classe

CARGILLPREV BD PREVIDENCIÁRIO RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.702.909/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 676,06

21/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,49%

Estruturação da classe

CARGILLPREV BD PREVIDENCIÁRIO RF FI

04.702.909/0001-42

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CARGILLPREV BD PREVIDENCIÁRIO RF FI

04.702.909/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2023	R$ 0,00	R$ 676,064677	R$ 0,00	R$ 57.277,20	0
20/11/2023	R$ 47.766,54	R$ 675,687795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 57.215,98	R$ 675,342074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 47.717,79	R$ 674,998241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 57.155,34	R$ 674,626317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 0,00	R$ 675,753451	R$ 0,00	R$ 789.812.816,69	0
10/11/2023	R$ 789.750.781,09	R$ 675,700375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 789.471.198,39	R$ 675,461167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 789.191.929,41	R$ 675,222228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 788.912.916,43	R$ 674,983509	R$ 0,00	R$ 106.755,84	1
06/11/2023	R$ 788.740.130,08	R$ 674,744368	R$ 727.089,66	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 787.734.603,84	R$ 674,505954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 787.455.137,72	R$ 674,266658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 787.175.758,53	R$ 674,027437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 786.896.444,33	R$ 673,788271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 786.744.426,71	R$ 673,658105	R$ 0,00	R$ 80.031,26	1
26/10/2023	R$ 786.531.141,12	R$ 673,406975	R$ 0,00	R$ 3.325.000,00	1
25/10/2023	R$ 789.561.368,11	R$ 673,155660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 789.266.707,19	R$ 672,904441	R$ 7.000,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 788.965.161,88	R$ 672,653319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 788.670.728,34	R$ 672,402292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 788.376.407,18	R$ 672,151360	R$ 0,00	R$ 563.315,01	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.