Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,40
13/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,36%
Fundo/Casca
PALES FIF MULT - RESP LIMITADA
05.591.914/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PALES FIF MULT - RESP LIMITADA
05.591.914/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 83,402654 | R$ 0,00 | R$ 28.126.519,18 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 28.130.508,03 | R$ 83,414481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 28.052.266,59 | R$ 83,182474 | R$ 0,00 | R$ 20.237.584,70 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 48.021.033,99 | R$ 82,719418 | R$ 0,00 | R$ 20.126.602,95 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 67.864.020,69 | R$ 82,375157 | R$ 0,00 | R$ 6.197.001,92 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 73.968.540,21 | R$ 82,272292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 74.357.552,48 | R$ 82,704975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 74.316.081,35 | R$ 82,658849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 73.550.424,09 | R$ 81,807238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 73.309.911,63 | R$ 81,539726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 73.010.770,40 | R$ 81,207003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 72.871.271,51 | R$ 81,051844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 72.852.383,11 | R$ 81,030835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 72.520.995,93 | R$ 80,662246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 72.517.703,96 | R$ 80,658584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 72.476.756,62 | R$ 80,613040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 72.886.135,65 | R$ 81,068377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 72.791.422,52 | R$ 80,963031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 72.940.277,22 | R$ 81,128596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 73.266.666,94 | R$ 81,491626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 73.258.496,77 | R$ 81,482539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 73.115.849,96 | R$ 81,323879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |