Patrimônio líquido
R$ 14.335.970,50
classe
R$ 14.335.970,50
R$ 11.259,33
20/08/2026
R$ 15.000,00
1
Dias úteis
4
13,15%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.090.705/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.090.705/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.335.970,50 | R$ 11.259,334584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.328.743,32 | R$ 11.253,658425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.322.622,25 | R$ 11.248,850992 | R$ 0,00 | R$ 11.000,02 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.326.386,19 | R$ 11.243,172288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.318.385,94 | R$ 11.236,893791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.313.628,41 | R$ 11.233,160141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.306.920,54 | R$ 11.227,895884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 14.299.625,08 | R$ 11.222,170499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 14.293.905,33 | R$ 11.217,681707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 14.286.682,83 | R$ 11.212,013583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 14.278.423,68 | R$ 11.205,531897 | R$ 0,00 | R$ 15.000,06 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 14.287.136,77 | R$ 11.200,602966 | R$ 0,00 | R$ 3.000,08 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 14.282.592,08 | R$ 11.194,689461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 14.276.637,78 | R$ 11.190,022489 | R$ 0,00 | R$ 17.000,10 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 14.285.932,92 | R$ 11.183,990605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 14.278.512,22 | R$ 11.178,181180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 14.272.716,81 | R$ 11.173,644062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.267.188,70 | R$ 11.169,316282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 14.259.966,35 | R$ 11.163,662140 | R$ 0,00 | R$ 248.000,07 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 14.498.507,26 | R$ 11.156,383534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 14.487.025,55 | R$ 11.147,548530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 14.482.061,54 | R$ 11.143,728797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |