Patrimônio líquido
R$ 15.829.224,30
classe
R$ 15.829.224,30
R$ 9.434,22
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
73
13,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.024.659/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.024.659/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.829.224,30 | R$ 9.434,218128 | R$ 500,00 | R$ 1.772,48 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 15.823.644,21 | R$ 9.430,134324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 15.816.037,79 | R$ 9.425,601262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 15.806.115,32 | R$ 9.419,687942 | R$ 3.312,68 | R$ 1.593,64 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 15.792.766,26 | R$ 9.412,756253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 15.793.206,11 | R$ 9.413,018410 | R$ 0,00 | R$ 47.912,30 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 15.833.207,62 | R$ 9.408,317706 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 15.853.363,46 | R$ 9.402,479228 | R$ 245,22 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 15.862.625,88 | R$ 9.408,118206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 15.854.620,01 | R$ 9.403,369927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 15.846.270,12 | R$ 9.398,417610 | R$ 452,04 | R$ 31.000,00 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 15.882.410,16 | R$ 9.401,727890 | R$ 320,65 | R$ 50.884,06 | 74 |
| 04/08/2026 | R$ 15.919.335,64 | R$ 9.393,680421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 15.915.939,72 | R$ 9.391,676557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 15.903.224,23 | R$ 9.384,173401 | R$ 3.000,00 | R$ 15.000,00 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 15.904.775,12 | R$ 9.378,012240 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 15.888.752,18 | R$ 9.368,270042 | R$ 8.000,00 | R$ 7.000,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 15.895.100,28 | R$ 9.372,602876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 27/07/2026 | R$ 15.883.256,14 | R$ 9.365,618936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 15.856.652,73 | R$ 9.349,932141 | R$ 0,00 | R$ 2.138,51 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 15.838.810,76 | R$ 9.338,152168 | R$ 2.388,32 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/07/2026 | R$ 15.840.862,26 | R$ 9.340,770165 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 74 |