Patrimônio líquido
R$ 28.435.206,95
classe
R$ 28.435.206,95
R$ 115,10
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
8
-5,34%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.941.167/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.941.167/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.435.206,95 | R$ 115,104621 | R$ 0,00 | R$ 171.582,12 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 28.726.786,03 | R$ 115,587451 | R$ 0,00 | R$ 228.740,64 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 28.665.615,60 | R$ 114,430156 | R$ 0,00 | R$ 16.564,02 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 29.058.170,19 | R$ 115,930205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 29.066.725,13 | R$ 115,964335 | R$ 0,00 | R$ 47.921,29 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 29.252.722,42 | R$ 116,514295 | R$ 0,00 | R$ 11.242,01 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 29.265.507,08 | R$ 116,520437 | R$ 0,00 | R$ 6.657,78 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 29.312.631,63 | R$ 116,681519 | R$ 0,00 | R$ 26.935,39 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 30.162.891,50 | R$ 119,955826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 30.527.192,29 | R$ 121,404626 | R$ 0,00 | R$ 41.128,47 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 30.990.247,18 | R$ 123,080342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 31.554.624,94 | R$ 125,321815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 31.576.173,26 | R$ 125,407396 | R$ 0,00 | R$ 43.319,17 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 31.707.789,89 | R$ 125,757597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 31.488.141,94 | R$ 124,886442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 31.509.347,97 | R$ 124,970548 | R$ 0,00 | R$ 30.152,51 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 30.868.056,29 | R$ 122,310051 | R$ 0,00 | R$ 122.339,42 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 31.600.315,67 | R$ 124,717227 | R$ 0,00 | R$ 8.908,04 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 31.429.431,18 | R$ 124,007838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 30.837.063,21 | R$ 121,670593 | R$ 0,00 | R$ 8.824,80 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 31.237.015,82 | R$ 123,213384 | R$ 0,00 | R$ 16.228,32 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 31.660.282,88 | R$ 124,818101 | R$ 0,00 | R$ 371.545,97 | 8 |