Patrimônio líquido
R$ 734.269.685,37
classe
R$ 734.269.685,37
R$ 10,71
19/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias úteis
337
14,04%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
05.755.769/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
05.755.769/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 734.269.685,37 | R$ 10,710066 | R$ 0,00 | R$ 286.397,36 | 337 |
| 18/08/2026 | R$ 734.180.693,29 | R$ 10,704593 | R$ 0,00 | R$ 21.354,52 | 339 |
| 17/08/2026 | R$ 733.765.231,44 | R$ 10,698224 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 340 |
| 14/08/2026 | R$ 733.316.827,73 | R$ 10,691679 | R$ 0,00 | R$ 3.314,22 | 340 |
| 13/08/2026 | R$ 733.005.532,83 | R$ 10,687092 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 341 |
| 12/08/2026 | R$ 732.989.283,76 | R$ 10,686126 | R$ 0,00 | R$ 767,59 | 341 |
| 11/08/2026 | R$ 732.677.180,17 | R$ 10,681565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 10/08/2026 | R$ 732.334.457,46 | R$ 10,676568 | R$ 0,00 | R$ 20.077,43 | 342 |
| 07/08/2026 | R$ 732.029.954,75 | R$ 10,671837 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 342 |
| 06/08/2026 | R$ 731.614.273,47 | R$ 10,665004 | R$ 8.000,00 | R$ 21.803,43 | 342 |
| 05/08/2026 | R$ 731.325.575,65 | R$ 10,660595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 04/08/2026 | R$ 730.919.827,26 | R$ 10,654680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 03/08/2026 | R$ 730.560.670,58 | R$ 10,649445 | R$ 0,00 | R$ 1.602,50 | 344 |
| 31/07/2026 | R$ 730.170.788,40 | R$ 10,643738 | R$ 51.690,00 | R$ 20.068,35 | 346 |
| 30/07/2026 | R$ 729.767.032,73 | R$ 10,638313 | R$ 0,00 | R$ 11.024,37 | 346 |
| 29/07/2026 | R$ 729.279.981,47 | R$ 10,631053 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 347 |
| 28/07/2026 | R$ 728.972.772,18 | R$ 10,626560 | R$ 2.600,00 | R$ 339.350,00 | 347 |
| 27/07/2026 | R$ 728.889.556,57 | R$ 10,620440 | R$ 0,00 | R$ 14.933,24 | 347 |
| 24/07/2026 | R$ 728.525.027,34 | R$ 10,614911 | R$ 0,00 | R$ 2.410.500,00 | 348 |
| 23/07/2026 | R$ 730.523.835,76 | R$ 10,608933 | R$ 0,00 | R$ 115.718,42 | 348 |
| 22/07/2026 | R$ 730.495.669,27 | R$ 10,606844 | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 | 349 |
| 21/07/2026 | R$ 730.152.150,38 | R$ 10,601834 | R$ 540,33 | R$ 500,00 | 349 |