Patrimônio líquido
R$ 311.848.000,34
classe
R$ 311.848.000,34
R$ 6,46
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2525
18,72%
Fundo/Casca
CAIXA DIVIDENDOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.900.798/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DIVIDENDOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.900.798/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 311.848.000,34 | R$ 6,463686 | R$ 1.033,01 | R$ 4.503,73 | 2525 |
| 18/08/2026 | R$ 308.571.333,54 | R$ 6,395699 | R$ 7.965,81 | R$ 12.964,25 | 2522 |
| 17/08/2026 | R$ 310.010.082,51 | R$ 6,425416 | R$ 1.008,79 | R$ 19.891,07 | 2519 |
| 14/08/2026 | R$ 310.453.841,69 | R$ 6,434221 | R$ 61.662,00 | R$ 6.939,92 | 2521 |
| 13/08/2026 | R$ 311.248.792,62 | R$ 6,451834 | R$ 9.062,00 | R$ 39.618,25 | 2520 |
| 12/08/2026 | R$ 313.305.130,34 | R$ 6,493822 | R$ 23.261,61 | R$ 35.884,19 | 2523 |
| 11/08/2026 | R$ 313.682.498,58 | R$ 6,501382 | R$ 7.166,75 | R$ 16.376,16 | 2527 |
| 10/08/2026 | R$ 320.687.296,74 | R$ 6,646368 | R$ 26.610,98 | R$ 1.042,51 | 2529 |
| 07/08/2026 | R$ 322.077.674,63 | R$ 6,675717 | R$ 1.082,00 | R$ 10.023,63 | 2529 |
| 06/08/2026 | R$ 326.847.353,56 | R$ 6,774390 | R$ 3.104,00 | R$ 4.227,21 | 2531 |
| 05/08/2026 | R$ 330.515.703,07 | R$ 6,850398 | R$ 36.053,55 | R$ 21.854,11 | 2530 |
| 04/08/2026 | R$ 331.760.261,27 | R$ 6,876489 | R$ 5.554,06 | R$ 2.666.860,60 | 2529 |
| 03/08/2026 | R$ 336.611.273,57 | R$ 6,921514 | R$ 2.036,00 | R$ 30.164,41 | 2524 |
| 31/07/2026 | R$ 336.275.925,16 | R$ 6,914041 | R$ 11.003,00 | R$ 7.736,67 | 2525 |
| 30/07/2026 | R$ 335.058.822,22 | R$ 6,889083 | R$ 15.554,45 | R$ 16.095,00 | 2525 |
| 29/07/2026 | R$ 329.705.488,65 | R$ 6,779004 | R$ 39.001,00 | R$ 61.944,55 | 2523 |
| 28/07/2026 | R$ 334.135.221,71 | R$ 6,869604 | R$ 11.000,00 | R$ 9.784,41 | 2522 |
| 27/07/2026 | R$ 332.489.672,56 | R$ 6,835798 | R$ 3.207,59 | R$ 5.298,17 | 2523 |
| 24/07/2026 | R$ 330.935.236,11 | R$ 6,803797 | R$ 4.681,92 | R$ 5.844,83 | 2523 |
| 23/07/2026 | R$ 337.370.058,11 | R$ 6,936068 | R$ 21.250,00 | R$ 54.799,26 | 2525 |
| 22/07/2026 | R$ 339.262.343,55 | R$ 6,974278 | R$ 3.267,05 | R$ 108.639,41 | 2532 |
| 21/07/2026 | R$ 333.502.543,58 | R$ 6,853744 | R$ 6.353,02 | R$ 1.671,69 | 2535 |