Patrimônio líquido
R$ 17.842.601.059,27
classe
R$ 17.842.601.059,27
R$ 10,96
19/08/2026
-
0
Dias
47
14,78%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CONSERVADOR CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
05.164.375/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CONSERVADOR CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
05.164.375/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.842.601.059,27 | R$ 10,963565 | R$ 11.234.931,02 | R$ 4.587.774,84 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 17.826.699.095,44 | R$ 10,957876 | R$ 22.544.079,18 | R$ 1.619.114,14 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 17.796.496.076,61 | R$ 10,952167 | R$ 2.804.619,27 | R$ 12.954.195,69 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 17.797.062.649,06 | R$ 10,946272 | R$ 17.802.978,68 | R$ 3.047.831,65 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 17.772.929.201,38 | R$ 10,940499 | R$ 8.498.043,48 | R$ 3.512.313,56 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 17.758.642.274,32 | R$ 10,934772 | R$ 8.798.520,46 | R$ 9.122.847,69 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 17.749.694.226,36 | R$ 10,929063 | R$ 20.740.694,38 | R$ 4.526.421,40 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 17.724.206.628,24 | R$ 10,923348 | R$ 1.987.598,47 | R$ 11.062.453,23 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 17.723.979.740,21 | R$ 10,917618 | R$ 9.608.695,75 | R$ 4.712.127,86 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 17.709.835.126,35 | R$ 10,911920 | R$ 5.219.713,31 | R$ 21.991.807,57 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 17.717.198.367,94 | R$ 10,906128 | R$ 1.633.075,26 | R$ 5.682.124,21 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 17.711.836.296,46 | R$ 10,900336 | R$ 20.512.875,78 | R$ 1.959.105,54 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 17.683.838.123,89 | R$ 10,894518 | R$ 1.561.549,00 | R$ 119.133.340,95 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 17.791.968.075,19 | R$ 10,888739 | R$ 55.874.793,14 | R$ 1.172.886,42 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 17.727.880.439,53 | R$ 10,882978 | R$ 1.741.729,90 | R$ 28.648.220,07 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 17.745.325.430,97 | R$ 10,877178 | R$ 15.331.190,04 | R$ 3.822.407,29 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 17.724.427.791,16 | R$ 10,871419 | R$ 36.148.309,19 | R$ 5.209.229,95 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 17.684.170.424,78 | R$ 10,865694 | R$ 339.146,68 | R$ 7.820.785,77 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 17.682.420.150,49 | R$ 10,860024 | R$ 9.926.166,41 | R$ 1.729.784,20 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 17.665.006.633,31 | R$ 10,854361 | R$ 12.857.811,58 | R$ 587.977,22 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 17.643.551.718,07 | R$ 10,848713 | R$ 821.486,11 | R$ 57.114.279,55 | 46 |
| 21/07/2026 | R$ 17.690.512.428,74 | R$ 10,842993 | R$ 176.909.697,37 | R$ 2.406.032,06 | 45 |