Fundos | ANBIMA Data

classe

IN. BTG PAC. H Y RF REF DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.525.832/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,46

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,13%

Estruturação da classe

IN. BTG PAC. H Y RF REF DI FICFI

02.525.832/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IN. BTG PAC. H Y RF REF DI FICFI

02.525.832/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 23,463136	R$ 0,00	R$ 40.165.841,45	1
26/02/2018	R$ 40.156.364,51	R$ 23,457599	R$ 0,00	R$ 0,00	231
23/02/2018	R$ 40.147.701,39	R$ 23,452539	R$ 0,00	R$ 0,00	231
22/02/2018	R$ 40.138.244,16	R$ 23,447014	R$ 0,00	R$ 109.222,17	231
21/02/2018	R$ 40.238.087,14	R$ 23,441550	R$ 0,00	R$ 0,00	231
20/02/2018	R$ 40.228.671,85	R$ 23,436065	R$ 0,00	R$ 682.120,35	231
19/02/2018	R$ 40.901.176,64	R$ 23,430557	R$ 0,00	R$ 6.412,37	232
16/02/2018	R$ 40.898.217,86	R$ 23,425189	R$ 0,00	R$ 2.003,79	232
15/02/2018	R$ 40.890.690,18	R$ 23,419730	R$ 0,00	R$ 52.397,55	232
14/02/2018	R$ 40.933.474,64	R$ 23,414232	R$ 0,00	R$ 0,00	232
09/02/2018	R$ 40.923.811,38	R$ 23,408704	R$ 0,00	R$ 8.014,36	232
08/02/2018	R$ 40.922.257,44	R$ 23,403232	R$ 0,00	R$ 12.842,83	232
07/02/2018	R$ 40.925.076,13	R$ 23,397501	R$ 0,00	R$ 6.010,34	232
06/02/2018	R$ 40.921.050,06	R$ 23,391764	R$ 0,00	R$ 23.038,80	232
05/02/2018	R$ 40.934.035,67	R$ 23,386020	R$ 0,00	R$ 300.212,64	232
02/02/2018	R$ 41.224.434,33	R$ 23,380454	R$ 0,00	R$ 0,00	232
01/02/2018	R$ 41.214.296,93	R$ 23,374705	R$ 0,00	R$ 10.516,57	232
31/01/2018	R$ 41.214.684,24	R$ 23,368962	R$ 0,00	R$ 0,00	232
30/01/2018	R$ 41.204.521,33	R$ 23,363199	R$ 0,00	R$ 18.027,10	232
29/01/2018	R$ 41.212.380,65	R$ 23,357437	R$ 0,00	R$ 95.093,19	232
26/01/2018	R$ 41.297.413,49	R$ 23,351748	R$ 0,00	R$ 0,00	233
25/01/2018	R$ 41.287.280,69	R$ 23,346018	R$ 0,00	R$ 0,00	233

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.