Patrimônio líquido
R$ 21.430.224,34
classe
R$ 21.430.224,34
R$ 29,95
19/08/2026
R$ 30.000,00
0
Dias
75
28,79%
Fundo/Casca
CAIXA SELEÇÃO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.737.207/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SELEÇÃO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.737.207/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.430.224,34 | R$ 29,950491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 21.420.253,17 | R$ 29,936555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 21.410.284,33 | R$ 29,922623 | R$ 0,00 | R$ 10.052,78 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 21.410.369,00 | R$ 29,908698 | R$ 0,00 | R$ 2.945,18 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 21.403.345,47 | R$ 29,894774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 21.393.386,21 | R$ 29,880864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 21.383.432,54 | R$ 29,866961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/08/2026 | R$ 21.373.481,58 | R$ 29,853062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 07/08/2026 | R$ 21.363.535,46 | R$ 29,839170 | R$ 0,00 | R$ 864,06 | 75 |
| 06/08/2026 | R$ 21.354.458,53 | R$ 29,825286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 21.344.336,80 | R$ 29,811149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 21.334.220,92 | R$ 29,797021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 21.324.108,06 | R$ 29,782896 | R$ 0,00 | R$ 1.004,35 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 21.315.003,99 | R$ 29,768779 | R$ 0,00 | R$ 2.811,92 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 21.307.711,41 | R$ 29,754668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 21.297.611,89 | R$ 29,740565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 21.287.518,02 | R$ 29,726470 | R$ 0,00 | R$ 2.007,96 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 21.279.434,31 | R$ 29,712379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 21.269.347,88 | R$ 29,698295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/07/2026 | R$ 21.259.316,70 | R$ 29,684289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/07/2026 | R$ 21.249.290,64 | R$ 29,670289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 21/07/2026 | R$ 21.239.270,08 | R$ 29,656298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |