Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 570,75
12/11/2025
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
13,96%
Fundo/Casca
CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.545.843/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.545.843/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 570,748025 | R$ 0,00 | R$ 180.491.002,38 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 180.401.984,40 | R$ 570,466530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2025 | R$ 180.301.442,35 | R$ 570,148596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 180.202.943,94 | R$ 569,837125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2025 | R$ 180.103.415,53 | R$ 569,522396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2025 | R$ 180.004.593,59 | R$ 569,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2025 | R$ 179.902.362,84 | R$ 568,886628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2025 | R$ 179.804.218,26 | R$ 568,576276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 179.705.319,91 | R$ 568,263540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2025 | R$ 179.607.085,31 | R$ 567,952903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2025 | R$ 179.509.929,87 | R$ 567,645678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2025 | R$ 179.413.258,65 | R$ 567,339985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2025 | R$ 179.315.559,54 | R$ 567,031041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2025 | R$ 179.217.450,25 | R$ 566,720800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2025 | R$ 179.120.155,57 | R$ 566,413135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2025 | R$ 179.021.382,02 | R$ 566,100794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2025 | R$ 178.923.974,63 | R$ 565,792772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2025 | R$ 178.828.779,77 | R$ 565,491748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2025 | R$ 178.731.587,53 | R$ 565,184407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2025 | R$ 178.635.547,30 | R$ 564,880709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2025 | R$ 178.538.860,57 | R$ 564,574966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2025 | R$ 178.438.513,17 | R$ 564,257648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |