Patrimônio líquido
R$ 8.415.116,60
classe
R$ 8.415.116,60
R$ 21,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
33
Dias úteis
1
9,37%
Fundo/Casca
TAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
05.645.156/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
05.645.156/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.415.116,60 | R$ 21,839292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.545.215,06 | R$ 22,176929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.508.031,27 | R$ 22,080428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.621.526,51 | R$ 22,374976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.641.982,91 | R$ 22,428066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.682.005,78 | R$ 22,531935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.818.015,76 | R$ 22,884914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.774.330,84 | R$ 22,771541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.949.652,20 | R$ 23,226543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.968.551,83 | R$ 23,275592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.966.576,01 | R$ 23,270464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.012.081,47 | R$ 23,388562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.003.161,47 | R$ 23,365413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.067.999,19 | R$ 23,533682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.046.491,54 | R$ 23,477865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.996.649,37 | R$ 23,348512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.987.344,06 | R$ 23,324363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.023.032,88 | R$ 23,416984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.055.918,84 | R$ 23,502331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.950.674,82 | R$ 23,229197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.994.157,93 | R$ 23,342046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.052.027,36 | R$ 23,492232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |