Fundos | ANBIMA Data

classe

FIQ MULTIMERCADO LAECO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.384.123/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,17

02/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,12%

Estruturação da classe

FIQ MULTIMERCADO LAECO

03.384.123/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAECO ASSET MANAGEMENT LTDA

FIQ MULTIMERCADO LAECO

03.384.123/0001-61

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2020	R$ 0,00	R$ 14,168817	R$ 0,00	R$ 7.010.135,24	0
28/02/2020	R$ 6.957.208,36	R$ 14,061842	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2020	R$ 6.937.023,27	R$ 14,021044	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2020	R$ 6.973.137,20	R$ 14,094037	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2020	R$ 7.043.661,53	R$ 14,236580	R$ 1.001,28	R$ 0,00	8
20/02/2020	R$ 7.058.117,68	R$ 14,267827	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2020	R$ 7.069.862,08	R$ 14,291568	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/02/2020	R$ 7.053.483,91	R$ 14,258460	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2020	R$ 7.049.404,58	R$ 14,250213	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2020	R$ 7.042.440,33	R$ 14,236135	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/02/2020	R$ 7.042.699,52	R$ 14,236659	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/02/2020	R$ 7.045.848,57	R$ 14,243025	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2020	R$ 7.024.285,28	R$ 14,199435	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/02/2020	R$ 7.000.635,90	R$ 14,151629	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2020	R$ 7.007.407,09	R$ 14,165316	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/02/2020	R$ 7.016.109,60	R$ 14,182908	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/02/2020	R$ 7.022.139,51	R$ 14,195098	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/02/2020	R$ 7.013.738,41	R$ 14,178115	R$ 0,00	R$ 24.054,20	8
03/02/2020	R$ 7.034.737,42	R$ 14,171960	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2020	R$ 7.032.426,48	R$ 14,167305	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/01/2020	R$ 7.045.674,60	R$ 14,193994	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/01/2020	R$ 7.040.502,19	R$ 14,183574	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.