Patrimônio líquido
R$ 92.870.859,25
classe
R$ 92.870.859,25
R$ 54,56
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,01%
Fundo/Casca
BRADESCO H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA
00.777.815/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA
00.777.815/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.870.859,25 | R$ 54,556958 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 92.825.238,76 | R$ 54,530158 | R$ 59.782,02 | R$ 23.707,56 | 2566 |
| 18/08/2026 | R$ 92.743.219,08 | R$ 54,503157 | R$ 38.408,20 | R$ 10.392,06 | 2565 |
| 17/08/2026 | R$ 92.668.342,17 | R$ 54,475610 | R$ 45.270,00 | R$ 48.941,16 | 2565 |
| 14/08/2026 | R$ 92.625.744,85 | R$ 54,448412 | R$ 11.457,19 | R$ 43.304,10 | 2567 |
| 13/08/2026 | R$ 92.611.691,70 | R$ 54,421439 | R$ 11.400,00 | R$ 190.820,37 | 2567 |
| 12/08/2026 | R$ 92.745.043,82 | R$ 54,394420 | R$ 42.200,00 | R$ 45.449,45 | 2569 |
| 11/08/2026 | R$ 92.702.269,54 | R$ 54,367429 | R$ 25.200,00 | R$ 26.782,14 | 2570 |
| 10/08/2026 | R$ 92.657.765,50 | R$ 54,340401 | R$ 14.227,15 | R$ 96.537,77 | 2572 |
| 07/08/2026 | R$ 92.694.288,04 | R$ 54,313572 | R$ 19.312,57 | R$ 19.581,54 | 2574 |
| 06/08/2026 | R$ 92.648.887,58 | R$ 54,286812 | R$ 25.034,81 | R$ 123.310,08 | 2576 |
| 05/08/2026 | R$ 92.699.527,53 | R$ 54,258930 | R$ 620,00 | R$ 64.409,72 | 2578 |
| 04/08/2026 | R$ 92.716.749,42 | R$ 54,231692 | R$ 16.500,00 | R$ 485.509,89 | 2579 |
| 03/08/2026 | R$ 93.139.138,58 | R$ 54,204559 | R$ 25.190,00 | R$ 145.709,46 | 2582 |
| 31/07/2026 | R$ 93.212.890,22 | R$ 54,177377 | R$ 30.073,40 | R$ 61.897,59 | 2585 |
| 30/07/2026 | R$ 93.197.430,49 | R$ 54,149904 | R$ 125.513,03 | R$ 50.606,92 | 2588 |
| 29/07/2026 | R$ 93.075.613,30 | R$ 54,122625 | R$ 891,86 | R$ 78.674,33 | 2587 |
| 28/07/2026 | R$ 93.106.550,68 | R$ 54,095408 | R$ 21.220,01 | R$ 78.474,56 | 2590 |
| 27/07/2026 | R$ 93.117.277,60 | R$ 54,068392 | R$ 4.295,00 | R$ 81.156,92 | 2591 |
| 24/07/2026 | R$ 93.147.515,74 | R$ 54,041342 | R$ 17.310,00 | R$ 22.825,31 | 2583 |
| 23/07/2026 | R$ 93.106.424,46 | R$ 54,014304 | R$ 135,61 | R$ 146.655,94 | 2584 |
| 22/07/2026 | R$ 93.206.202,73 | R$ 53,987230 | R$ 10.636,00 | R$ 224.259,29 | 2587 |