Patrimônio líquido
R$ 21.442.786,15
classe
R$ 21.442.786,15
R$ 39,10
20/08/2026
-
0
Dias
1
30,30%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER III CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
05.114.711/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER III CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
05.114.711/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.442.786,15 | R$ 39,099094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.431.806,95 | R$ 39,079074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.420.833,37 | R$ 39,059065 | R$ 0,00 | R$ 4.666,99 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.414.529,56 | R$ 39,039065 | R$ 0,00 | R$ 10.260,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.413.819,48 | R$ 39,019075 | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.405.779,09 | R$ 38,999089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.394.818,60 | R$ 38,979120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.383.864,13 | R$ 38,959162 | R$ 0,00 | R$ 4.664,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.377.577,50 | R$ 38,939214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.366.631,46 | R$ 38,919276 | R$ 0,00 | R$ 908,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.356.599,23 | R$ 38,899349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.345.478,42 | R$ 38,879093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.334.363,91 | R$ 38,858849 | R$ 0,00 | R$ 4.646,24 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.327.899,09 | R$ 38,838615 | R$ 0,00 | R$ 1.019,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.317.812,76 | R$ 38,818391 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.309.510,99 | R$ 38,798178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.298.414,71 | R$ 38,777976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.287.324,52 | R$ 38,757784 | R$ 0,00 | R$ 6.635,53 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.282.872,41 | R$ 38,737603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.271.790,45 | R$ 38,717432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.260.739,39 | R$ 38,697318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.249.693,89 | R$ 38,677213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |