Patrimônio líquido
R$ 2.424.048.305,31
classe
R$ 2.424.048.305,31
R$ 10,88
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
2455
14,57%
Fundo/Casca
CAIXA ESPECIAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.737.190/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESPECIAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.737.190/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.424.048.305,31 | R$ 10,879425 | R$ 3.997.332,39 | R$ 748.896,17 | 2455 |
| 18/08/2026 | R$ 2.419.527.931,75 | R$ 10,873709 | R$ 2.004.061,20 | R$ 1.682.060,24 | 2456 |
| 17/08/2026 | R$ 2.417.908.749,06 | R$ 10,867878 | R$ 5.249.992,11 | R$ 9.229.171,66 | 2456 |
| 14/08/2026 | R$ 2.420.637.479,60 | R$ 10,862267 | R$ 810.921,01 | R$ 2.067.568,33 | 2457 |
| 13/08/2026 | R$ 2.420.591.743,62 | R$ 10,856426 | R$ 4.109.943,50 | R$ 2.655.753,77 | 2459 |
| 12/08/2026 | R$ 2.417.828.203,55 | R$ 10,850550 | R$ 492.539,06 | R$ 2.493.645,64 | 2461 |
| 11/08/2026 | R$ 2.418.436.615,34 | R$ 10,844305 | R$ 1.827.800,12 | R$ 662.996,18 | 2461 |
| 10/08/2026 | R$ 2.416.019.601,66 | R$ 10,838687 | R$ 1.278.824,60 | R$ 4.887.598,69 | 2461 |
| 07/08/2026 | R$ 2.418.324.098,80 | R$ 10,832845 | R$ 485.314,03 | R$ 1.892.509,77 | 2459 |
| 06/08/2026 | R$ 2.418.516.693,18 | R$ 10,827407 | R$ 2.546.743,99 | R$ 3.018.928,25 | 2459 |
| 05/08/2026 | R$ 2.417.697.690,33 | R$ 10,821628 | R$ 806.060,04 | R$ 4.463.919,84 | 2459 |
| 04/08/2026 | R$ 2.419.950.283,71 | R$ 10,815347 | R$ 2.120.261,83 | R$ 2.926.816,95 | 2461 |
| 03/08/2026 | R$ 2.419.477.181,18 | R$ 10,809630 | R$ 6.950.574,02 | R$ 5.701.570,60 | 2461 |
| 31/07/2026 | R$ 2.416.966.886,58 | R$ 10,803992 | R$ 2.099.524,04 | R$ 1.803.786,00 | 2465 |
| 30/07/2026 | R$ 2.415.427.503,56 | R$ 10,798432 | R$ 569.541,78 | R$ 7.106.586,08 | 2466 |
| 29/07/2026 | R$ 2.420.561.959,54 | R$ 10,792179 | R$ 608.100,00 | R$ 1.285.158,51 | 2466 |
| 28/07/2026 | R$ 2.420.060.047,99 | R$ 10,786924 | R$ 900.736,07 | R$ 2.148.468,66 | 2465 |
| 27/07/2026 | R$ 2.420.063.816,46 | R$ 10,781382 | R$ 406.896,43 | R$ 2.714.439,78 | 2468 |
| 24/07/2026 | R$ 2.421.066.497,58 | R$ 10,775574 | R$ 1.194.870,57 | R$ 2.146.827,39 | 2468 |
| 23/07/2026 | R$ 2.420.754.827,45 | R$ 10,769952 | R$ 6.914.714,00 | R$ 742.019,64 | 2468 |
| 22/07/2026 | R$ 2.413.304.740,43 | R$ 10,764255 | R$ 5.442.580,58 | R$ 8.462.855,32 | 2470 |
| 21/07/2026 | R$ 2.415.082.464,06 | R$ 10,758719 | R$ 3.288.448,68 | R$ 1.251.382,45 | 2470 |