Fundos | ANBIMA Data

classe

SINERGY PREVIDENCIARIO MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.890.120/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 193,37

22/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,31%

Estruturação da classe

SINERGY PREVIDENCIARIO MULT FI

02.890.120/0001-37

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ITAU ASSET

SINERGY PREVIDENCIARIO MULT FI

02.890.120/0001-37

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2023	R$ 0,00	R$ 193,374243	R$ 0,00	R$ 204.930.274,71	0
21/03/2023	R$ 204.683.817,41	R$ 193,141684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 204.646.860,86	R$ 193,106811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 204.539.859,31	R$ 193,005844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 204.316.031,19	R$ 192,794637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 204.120.855,69	R$ 192,610468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 203.939.430,32	R$ 192,439273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 204.003.294,84	R$ 192,499536	R$ 0,00	R$ 6.826.548,97	1
10/03/2023	R$ 210.530.988,99	R$ 192,226665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 210.530.490,08	R$ 192,226209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 210.123.196,81	R$ 191,854327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 209.846.645,48	R$ 191,601820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 209.604.940,15	R$ 191,381130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 209.433.454,26	R$ 191,224554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 209.325.614,23	R$ 191,126090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 209.431.034,47	R$ 191,222344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 209.369.879,88	R$ 191,166507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 209.466.832,80	R$ 191,255030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 209.200.112,47	R$ 191,011499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 209.323.165,91	R$ 191,123854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 209.337.558,86	R$ 191,136996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 209.539.215,94	R$ 191,321120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.