Patrimônio líquido
R$ 81.060.708,04
classe
R$ 81.060.708,04
R$ 18,32
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
11,54%
Fundo/Casca
UBS CAPRI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.934.288/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CAPRI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.934.288/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.060.708,04 | R$ 18,319885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 80.771.846,51 | R$ 18,254602 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 106.215.670,54 | R$ 18,331199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 105.877.971,94 | R$ 18,272917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 105.905.969,74 | R$ 18,277749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 105.819.250,75 | R$ 18,262783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 105.615.029,70 | R$ 18,227538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 105.658.495,59 | R$ 18,235039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 105.898.899,06 | R$ 18,276529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 105.422.692,02 | R$ 18,194343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 105.616.288,33 | R$ 18,227755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 105.473.351,72 | R$ 18,203086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 105.173.515,95 | R$ 18,151339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 104.721.955,95 | R$ 18,073407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 104.369.403,94 | R$ 18,012562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 103.651.502,25 | R$ 17,888663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 104.229.509,51 | R$ 17,988418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 104.511.171,76 | R$ 18,037029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 104.481.894,40 | R$ 18,031976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 104.388.362,26 | R$ 18,015834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 104.502.247,23 | R$ 18,035488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 104.651.711,00 | R$ 18,061284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |