Patrimônio líquido
R$ 89.617.432,08
classe
R$ 89.617.432,08
R$ 12,26
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
10
9,68%
Fundo/Casca
RODEIO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.629.454/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAMAN CAPITAL LTDA.
Classe
RODEIO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.629.454/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 89.617.432,08 | R$ 12,256887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 89.300.907,56 | R$ 12,213596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 89.586.628,19 | R$ 12,252674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 89.472.277,41 | R$ 12,237034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 89.388.040,00 | R$ 12,225513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 89.507.242,14 | R$ 12,241816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 89.176.745,78 | R$ 12,196615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 89.259.929,62 | R$ 12,207991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 89.321.689,43 | R$ 12,216438 | R$ 0,00 | R$ 678.357,89 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 89.574.972,67 | R$ 12,158739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 89.736.412,88 | R$ 12,180653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 89.353.921,30 | R$ 12,128734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 89.410.971,96 | R$ 12,136478 | R$ 0,00 | R$ 30.037,28 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 89.087.558,36 | R$ 12,088518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 89.006.775,48 | R$ 12,077556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 88.577.394,01 | R$ 12,019292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 88.850.101,93 | R$ 12,056297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 88.964.001,94 | R$ 12,071752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 89.083.980,03 | R$ 12,088032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 89.135.256,17 | R$ 12,094990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 88.873.001,30 | R$ 12,059404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 88.921.738,03 | R$ 12,066017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |