Patrimônio líquido
R$ 40.338.117,72
classe
R$ 40.338.117,72
R$ 16,53
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
12,81%
Fundo/Casca
CSHG DIAMANTE GOULD FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.573.298/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DIAMANTE GOULD FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.573.298/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.338.117,72 | R$ 16,531020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.191.012,02 | R$ 16,470735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.313.874,74 | R$ 16,521085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.282.164,69 | R$ 16,508090 | R$ 24.469,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.229.948,59 | R$ 16,496712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.173.821,13 | R$ 16,473696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.148.733,60 | R$ 16,463409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.269.975,35 | R$ 16,513125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.328.603,54 | R$ 16,537167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.308.307,57 | R$ 16,528844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.390.378,74 | R$ 16,562498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.327.677,17 | R$ 16,536787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.192.538,30 | R$ 16,481372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.098.167,75 | R$ 16,442674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.051.211,07 | R$ 16,423419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.821.159,13 | R$ 16,329084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.938.097,01 | R$ 16,377035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.903.590,75 | R$ 16,362886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.835.168,59 | R$ 16,334828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.908.460,29 | R$ 16,364882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.004.415,06 | R$ 16,404230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.871.162,03 | R$ 16,349588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |