Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 542,35
14/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
BANFF FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
05.381.910/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BANFF FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
05.381.910/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 542,349509 | R$ 0,00 | R$ 2.249.173,34 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 2.253.635,12 | R$ 543,425214 | R$ 0,00 | R$ 1.894.300,52 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 4.146.797,33 | R$ 543,276083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 4.145.366,21 | R$ 543,088591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 4.141.790,28 | R$ 542,620104 | R$ 0,00 | R$ 5.432.632,81 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 9.570.808,22 | R$ 542,415235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.566.800,30 | R$ 542,188091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.563.080,84 | R$ 541,977294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.559.391,31 | R$ 541,768194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.555.136,33 | R$ 541,527048 | R$ 0,00 | R$ 1.504.626,46 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 11.055.547,55 | R$ 541,320654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 11.051.300,24 | R$ 541,112690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.046.928,36 | R$ 540,898626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.042.713,29 | R$ 540,692241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.038.599,60 | R$ 540,490819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.034.293,40 | R$ 540,279972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.030.295,94 | R$ 540,084241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.025.846,11 | R$ 539,866361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 11.021.716,51 | R$ 539,664161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 11.017.113,16 | R$ 539,438764 | R$ 0,00 | R$ 1.604.019,74 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 12.616.334,56 | R$ 539,233678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 12.611.252,54 | R$ 539,016468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |