Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,51
28/08/2020
R$ 100,00
0
Dias
0
1,13%
Fundo/Casca
SICREDI - FI INVEST RF CP
00.826.600/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
Classe
SICREDI - FI INVEST RF CP
00.826.600/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 6,514847 | R$ 0,00 | R$ 2.793.015,39 | 0 |
| 27/08/2020 | R$ 2.792.955,35 | R$ 6,514707 | R$ 0,00 | R$ 29.982,95 | 8858 |
| 26/08/2020 | R$ 2.822.911,45 | R$ 6,514645 | R$ 0,00 | R$ 808,77 | 8867 |
| 25/08/2020 | R$ 2.823.693,38 | R$ 6,514583 | R$ 0,00 | R$ 1.871,69 | 8872 |
| 24/08/2020 | R$ 2.825.537,92 | R$ 6,514520 | R$ 0,00 | R$ 806,18 | 8876 |
| 21/08/2020 | R$ 2.826.317,18 | R$ 6,514458 | R$ 0,00 | R$ 2.531,08 | 8881 |
| 20/08/2020 | R$ 2.828.821,37 | R$ 6,514396 | R$ 0,00 | R$ 750,62 | 8886 |
| 19/08/2020 | R$ 2.829.545,00 | R$ 6,514334 | R$ 0,00 | R$ 1.200,57 | 8888 |
| 18/08/2020 | R$ 2.830.673,98 | R$ 6,514169 | R$ 0,00 | R$ 2.181,83 | 8892 |
| 17/08/2020 | R$ 2.832.778,51 | R$ 6,513992 | R$ 0,00 | R$ 982,25 | 8894 |
| 14/08/2020 | R$ 2.833.682,71 | R$ 6,513812 | R$ 0,00 | R$ 571,74 | 8899 |
| 13/08/2020 | R$ 2.834.182,68 | R$ 6,513647 | R$ 0,00 | R$ 2.259,30 | 8901 |
| 12/08/2020 | R$ 2.836.369,98 | R$ 6,513482 | R$ 0,00 | R$ 1.368,99 | 8906 |
| 11/08/2020 | R$ 2.837.667,19 | R$ 6,513317 | R$ 0,00 | R$ 788,69 | 8911 |
| 10/08/2020 | R$ 2.838.383,69 | R$ 6,513151 | R$ 0,00 | R$ 1.034,84 | 8914 |
| 07/08/2020 | R$ 2.839.346,21 | R$ 6,512986 | R$ 0,00 | R$ 164,70 | 8918 |
| 06/08/2020 | R$ 2.839.438,76 | R$ 6,512820 | R$ 0,00 | R$ 29.060,43 | 8919 |
| 05/08/2020 | R$ 2.868.396,68 | R$ 6,512587 | R$ 0,00 | R$ 514,03 | 8925 |
| 04/08/2020 | R$ 2.868.811,69 | R$ 6,512363 | R$ 0,00 | R$ 650,61 | 8926 |
| 03/08/2020 | R$ 2.869.363,43 | R$ 6,512138 | R$ 0,00 | R$ 900,15 | 8932 |
| 31/07/2020 | R$ 2.870.164,19 | R$ 6,511913 | R$ 0,00 | R$ 1.143,64 | 8939 |
| 30/07/2020 | R$ 2.871.204,41 | R$ 6,511678 | R$ 0,00 | R$ 1.151,64 | 8944 |