Patrimônio líquido
R$ 818.562.910,86
classe
R$ 818.562.910,86
R$ 15,22
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
9,92%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
02.924.262/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
02.924.262/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 818.562.910,86 | R$ 15,224129 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 818.084.900,13 | R$ 15,215238 | R$ 0,00 | R$ 356.091,87 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 817.555.358,45 | R$ 15,198774 | R$ 0,00 | R$ 451.416,44 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 817.797.223,28 | R$ 15,194880 | R$ 0,00 | R$ 997.061,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 817.937.888,92 | R$ 15,178988 | R$ 0,00 | R$ 483.757,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 819.003.545,96 | R$ 15,189780 | R$ 0,00 | R$ 533.224,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 819.532.415,30 | R$ 15,189699 | R$ 556.143,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 818.659.642,62 | R$ 15,183827 | R$ 0,00 | R$ 704.534,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 819.428.276,17 | R$ 15,185014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 820.841.048,20 | R$ 15,186213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 819.941.473,12 | R$ 15,168912 | R$ 0,00 | R$ 335.234,43 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 820.472.848,21 | R$ 15,172540 | R$ 0,00 | R$ 159.411,34 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 820.046.220,44 | R$ 15,161704 | R$ 0,00 | R$ 41.903,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 820.148.102,20 | R$ 15,162813 | R$ 0,00 | R$ 1.147.954,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 820.351.148,86 | R$ 15,145368 | R$ 0,00 | R$ 1.155.129,85 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 820.711.382,95 | R$ 15,130714 | R$ 0,00 | R$ 28.345,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 820.023.506,32 | R$ 15,117510 | R$ 284.552,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 819.555.288,18 | R$ 15,114123 | R$ 0,00 | R$ 665.786,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 819.185.022,62 | R$ 15,095031 | R$ 0,00 | R$ 720.884,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 818.877.209,98 | R$ 15,076092 | R$ 0,00 | R$ 1.200.011,79 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 818.381.918,21 | R$ 15,044926 | R$ 0,00 | R$ 443.121,57 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 819.440.398,98 | R$ 15,056233 | R$ 19.460,16 | R$ 0,00 | 1 |